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2016年上半年經營情況

瀏覽人數:7373   更新日期:2016-8-18  
     2016 年上半年,公司遇到了較大的困難, 盈利減少, 主要原因是市場競爭激烈,產銷量下降,導致本公司效益下降。具體如下:

一、財務狀況

報告期末總資產 110,462,710.50 元,期初總資產 113,101,258.77 元,減少 2.33%;報告 期末負債總額 28,751,705.82 元,報告期初負債總額 28,960,419.77 元,減少 0.72%;報 告期末凈資產 81711004.68 元,報告期初凈資產 84140839 元,減少 2.89% 主要因素: 1、股本增加是 2016 6 月份資本公積金轉增 2763.6 萬股股票。 2、資本公積金減少是 2016 6 月份溢價部分轉增了股票。 3、未分配利潤減少是分配了 2015 年利潤 4342800 元。

 

二、經營成果

(一)營業收入狀況 報告期內公司實現營業收入 21394973.22 元,上年同期 28353787.51 元,同比減少 24.54% 主要原因一是本公司行業是精細化工行業中較小的行業,國內總需求量不大, 年需求 量幾千噸,而近年來,由于產品毛利率較高,生產企業開始增多,總產量上升較快, 銷售價格逐步下降,使銷售收入下降。二是由于競爭激烈,公司產量減少,更進一步 導致銷量下降,銷售收入下降。

(二)凈利潤情況 報告期實現凈利潤 111.28 萬元,上年同期 520.78 萬元,同比減少 78.63% 主要原因: 成本方面:銷售成本雖然總金額下降,但單位成本上升,一是春節放假以及生產檢修, 產量不足,產品單位固定費用上升,成本上升。二是原材料價格堅挺,致產品成本無法下降。

費用方面:

1、銷售費用總額比去年同期有所下降,單位銷售費用是增加的,有些項目變化原因是計算口徑有不一樣,去年沒有分攤工資,今年增加出口保險費。

2、管理費用總額比去年同期有所下降 其中研發費用增加,主要是為了開發新產品,加強了研發投入。

3、財務費用下降較大是 2015 年下半年公司發行股份,募集了資金,歸還了銀行貸款。 利息相應大幅下降。

4、營業外收入增加是上半年收到政府各種補貼較多。 由于銷售價格下降,產銷量下降,而成本費用下降幅度[去掉]較小,所以凈利潤下降 幅度較大。

 

(三)現金流量狀況 報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額為 475.99 萬元,較上年同期增加 527.92 萬元,

1 購買商品、接受勞務支付的現金減少,原因是產量減少,原材料采購也相應減少

2 取得借款收到的現金減少,是公司發行了股票募集了資金,減少了向銀行的借款, 同時也減少了償還債務支付的現金。

3、分配股利、利潤或償付利息的現金減少,原因同樣是募集了資金,減少了銀行貸 款和利息。 報告期內,公司在市場開拓、技術研發、規范管理及員工隊伍建設等方面采取有 效措施。在市場開拓方面,公司積極研究市場發展趨勢,準確把握市場需求,在穩定 老客戶的基礎上,積極開拓新客戶和新市場,促進業績的平穩持續增長。在技術研發 方面,加大研發力度和研發投入,積極探索適合公司發展需求的產品。在規范公司內 部各項管理方面,嚴格產品研發和項目管理等方面的標準操作,同時不斷完善各部門 的工作流程和職能,促進公司業務的規范管理。在員工隊伍建設及結構調整方面,公 司實行有效的人力資源管理,實現績效考核制度,梳理公司人員結構,同時加強公司 人才梯隊建設,確保公司的戰斗力.



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